Искусственный интеллект (ИИ) все чаще играет важную роль в нескольких отраслях. Несмотря на то, что он находится в зачаточном состоянии, ИИ уже произвел революцию во многих секторах, включая здравоохранение, производство и финансовую торговлю. Финансовые трейдеры используют алгоритмы на базе искусственного интеллекта для анализа рыночных данных, выявления тенденций и более быстрого принятия торговых решений, меняя правила игры в финансовой торговле.

Внедрение ИИ помогло трейдерам торговать более эффективно. А понимание того, как искусственный интеллект трансформирует торговую отрасль, даст трейдерам больше информации о том, как стать более продуктивными, неся при этом минимальные затраты или вообще не тратя их вовсе. Независимо от того, являетесь ли вы новым или существующим трейдером, искусственный интеллект может помочь вам стать лучше следующими способами.
Улучшенная предиктивная аналитика

Трейдерам часто нужна прогнозная аналитика, чтобы помочь им принимать решения с течением времени, а ИИ может помочь упростить их анализ, используя автоматизированные алгоритмы для работы с данными из других источников. Рассмотрим американского трейдера, которому нужна информация о предстоящих публикациях данных и событиях, которые могут повлиять на экономику. Он может полагаться на такие данные, как индекс ипотечного рынка, торговый баланс и уровень инфляции из экономического календаря США, и доверять ИИ для эффективного получения и обработки данных, особенно если они объемные. Экономический календарь — это ресурс в режиме реального времени, который охватывает финансовые события и показатели и помогает трейдерам быть в курсе будущих финансовых изменений или действий.

Алгоритмы прогнозной аналитики на базе ИИ могут быстрее получать доступ к этим данным и анализировать их, а также предоставлять более точные результаты. Хотя трейдеры могут добиться того же и без ИИ, они сэкономят больше времени и ресурсов, используя эту технологию. Алгоритмы используют машинное обучение для анализа данных, таких как прошлые рыночные тенденции и текущие события, выявления закономерностей и прогнозирования будущих движений рынка. В результате трейдеры могут принимать важные решения быстро и с большей точностью.

Алгоритмическая торговля

Помимо помощи трейдерам в улучшении их прогнозной аналитики, ИИ предоставляет торговую стратегию, называемую алгоритмической торговлей. Алгоритмическая торговля, также известная как автоматическая торговля, торговля по методу «черного ящика» или алгоритмическая торговля, представляет собой метод торговли, в котором используются заранее запрограммированные алгоритмы или инструкции для принятия торговых решений на основе рыночных данных. Эта автоматизированная торговая система может использовать скорость компьютера для учета множества торговых факторов, таких как рыночные тенденции, новостные события и экономические данные, для принятия быстрых и обоснованных торговых решений.
Трейдеры могут использовать алгоритмическую торговлю для различных торговых стратегий и инвестиционной деятельности, включая ребалансировку индексного фонда, возможности арбитража, высокочастотную торговлю и т. д. Скорость и точность этих алгоритмов могут предоставить трейдерам ряд преимуществ, в том числе низкую задержку, исполнение сделок в наилучшие цены, низкие транзакционные издержки, регулярные проверки различных рыночных условий, тестирование на истории и снижение человеческих ошибок.

Антикризисное управление

Антикризисное управление является важным аспектом торговли, который включает в себя выявление угроз торговой деятельности и реагирование на них для минимизации финансовых рисков. Системы управления рисками на основе ИИ могут помочь анализировать рыночные данные в режиме реального времени, выявлять потенциальные риски до того, как они материализуются, и реализовывать стратегии по снижению затрат.
Эти системы управления рисками используют машинное обучение для выявления закономерностей и тенденций, которые могут указывать на повышенный риск убытков, и в меньшей степени зависят от усилий человека для получения точных результатов. Таким образом, трейдеры могут положиться на ИИ, чтобы сделать антикризисное управление более эффективным и увеличить прибыль от торговли.
Как и в некоторых других отраслях, искусственный интеллект все больше меняет финансовую торговлю. Его наиболее очевидное влияние на финансовый рынок заключается в том, что он помогает трейдерам принимать более обоснованные решения и действовать быстрее.